Fundusze
STOPA ZWROTU
WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA JEDNOSTKI
KURSY WALUT
Miesiąc
Pół roku
Rok
3 lata
5 lat
Od początku
Tutaj pojawi się wykres
Wybierz z tabeli poniżej fundusze, które chcesz przeanalizować
Kategoria
Dostępne w produkcie
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Akcyjne | |||||||||||
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity
|
26-06-2024 | 24.85 | -0.16 | 0.62 | -32.84 | -20.22 | 53.66 | Dz / USD | |||
|
C-QUADRAT ARTS Best Momentum
|
26-06-2024 | 1155.85 | -0.13 | 4.42 | -5.89 | 18.12 | 53.49 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged)
|
26-06-2024 | 143.77 | -0.13 | 9.61 | 12.42 | 35.20 | 41.65 | Dz / PLN | |||
|
ESALIENS Akcji
|
26-06-2024 | 485.42 | -0.02 | 32.42 | 17.74 | 32.51 | 12.13 | Dz / PLN | |||
|
Fundusz Akcji
|
01-06-2024 | 44.55 | 1.87 | 26.83 | 21.36 | 22.41 | 255.10 | Msc / PLN | |||
|
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych
i ESG |
26-06-2024 | 384.12 | -0.13 | 13.60 | 39.69 | 60.96 | 157.18 | Dz / PLN | |||
|
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
|
26-06-2024 | 82.52 | -0.25 | 23.05 | 13.65 | 48.47 | -21.55 | Dz / PLN | |||
|
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
|
26-06-2024 | 419.90 | 0.02 | 23.65 | 26.90 | Dz / PLN | |||||
|
PKO Akcji Plus
|
26-06-2024 | 140.13 | -0.11 | 30.15 | 30.90 | Dz / PLN | |||||
|
PKO Technologii i Innowacji Globalny
|
26-06-2024 | 537.87 | 0.33 | 24.63 | 20.14 | Dz / PLN | |||||
|
Santander Akcji Polskich
|
26-06-2024 | 52.84 | -0.25 | 27.36 | 31.94 | 52.28 | 60.32 | Dz / PLN | |||
|
Skarbiec Akcja
|
26-06-2024 | 433.26 | 0.17 | 28.03 | 28.65 | 41.44 | 151.47 | Dz / PLN | |||
|
UniKorona Akcje
|
26-06-2024 | 313.53 | -0.16 | 27.55 | 31.50 | 45.96 | 93.79 | Dz / PLN | |||
|
VIG C-QUADRAT Akcji
|
26-06-2024 | 129.56 | -0.21 | 30.62 | 29.30 | Dz / PLN | |||||
|
VIG C-QUADRAT Global Growth Trends
|
26-06-2024 | 117.67 | -0.04 | 21.55 | 16.59 | Dz / PLN | |||||
|
VIG C-QUADRAT GreenStars ESG
i ESG |
26-06-2024 | 123.86 | 0.54 | 21.48 | 23.87 | Dz / PLN | |||||
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Dłużne | |||||||||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
|
26-06-2024 | 890.00 | 0.21 | 4.13 | -0.57 | 7.13 | 35.53 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR)
|
26-06-2024 | 208.30 | 0.09 | 7.02 | 4.40 | 6.31 | 35.23 | Dz / EUR | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged)
|
26-06-2024 | 138.60 | 0.09 | 8.60 | 14.71 | 18.63 | 38.41 | Dz / PLN | |||
|
Fundusz Bezpieczny
|
01-06-2024 | 16.24 | 0.29 | 3.84 | -0.52 | -0.48 | 52.76 | Msc / PLN | |||
|
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego
i ESG |
26-06-2024 | 205.84 | -0.08 | 8.66 | 2.56 | 11.98 | 76.78 | Dz / PLN | |||
|
Goldman Sachs Obligacji
|
26-06-2024 | 354.93 | -0.10 | 4.59 | 1.56 | 11.24 | 35.63 | Dz / PLN | |||
|
Gwarantowany Compensa
|
26-06-2024 | 32.81 | 0.01 | 3.56 | 7.37 | 7.80 | 60.96 | Dz / PLN | |||
|
Obligacji A
|
01-06-2024 | 56.07 | 0.46 | 5.71 | 3.28 | 8.23 | 460.75 | Msc / PLN | |||
|
Portfel Konserwatywny
|
26-06-2024 | 146.00 | -0.03 | 6.74 | 9.79 | 14.19 | 45.22 | Dz / PLN | |||
|
Santander Obligacji Skarbowych
|
26-06-2024 | 24.58 | -0.08 | 6.27 | 3.45 | 9.54 | 27.23 | Dz / PLN | |||
|
VIG C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
|
26-06-2024 | 113.18 | 0.10 | 7.40 | 13.19 | Dz / PLN | |||||
|
VIG C-QUADRAT Konserwatywny
|
26-06-2024 | 116.26 | 0.03 | 8.43 | 16.73 | Dz / PLN | |||||
|
VIG C-QUADRAT Obligacji
|
26-06-2024 | 104.30 | -0.07 | 6.55 | 8.71 | Dz / PLN | |||||
|
VIG C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych
|
26-06-2024 | 116.76 | 0.04 | 8.54 | 17.06 | Dz / PLN | |||||
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Aktywnej alokacji | |||||||||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic
|
26-06-2024 | 1022.64 | -0.02 | 9.43 | -0.03 | 27.25 | 80.47 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged)
|
26-06-2024 | 196.05 | -0.03 | 12.83 | 18.84 | 49.58 | 95.93 | Dz / PLN | |||
|
VIG C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible
|
26-06-2024 | 115.53 | -0.01 | 12.38 | 15.53 | Dz / PLN | |||||
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Mieszane | |||||||||||
|
Aktywny C
|
01-06-2024 | 48.77 | 1.12 | 17.08 | 18.85 | 36.20 | 387.73 | Msc / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
|
26-06-2024 | 929.19 | 0.16 | 6.97 | -1.48 | 19.31 | 85.81 | Dz / PLN | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR)
|
26-06-2024 | 230.32 | 0.04 | 9.69 | 5.11 | 21.37 | 21.14 | Dz / EUR | |||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged)
|
26-06-2024 | 138.61 | 0.10 | 10.66 | 14.80 | 33.02 | 38.29 | Dz / PLN | |||
|
Fundusz Zrównoważony
|
01-06-2024 | 29.08 | 1.24 | 14.73 | 10.54 | 15.68 | 154.15 | Msc / PLN | |||
|
Portfel Stabilnego Wzrostu
|
26-06-2024 | 176.28 | 0.05 | 8.42 | 9.87 | 19.55 | 76.31 | Dz / PLN | |||
|
Portfel Zrównoważony Odpowiedzialnego Inwestowania
i ESG |
26-06-2024 | 101.54 | -0.01 | 6.89 | 1.54 | Dz / PLN | |||||
|
Santander Stabilnego Wzrostu
|
26-06-2024 | 38.01 | -0.05 | 12.22 | 5.73 | 16.88 | 78.45 | Dz / PLN | |||
|
Santander Zrównoważony
|
26-06-2024 | 39.21 | -0.05 | 17.25 | 13.29 | 25.55 | 59.85 | Dz / PLN | |||
|
Zrównoważony B
|
01-06-2024 | 65.60 | 0.83 | 12.91 | 13.15 | 26.13 | 555.97 | Msc / PLN | |||
|
Nazwa UFK |
Na dzień i Data ostatniej wyceny |
Wartość i Wartość ostatniej wyceny |
Zmiana i Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny |
Rok i Procentowa roczna zmiana wartości jednostki |
3 lata i Procentowa 3-letnia zmiana wartości jednostki |
5 lat i Procentowa 5-letnia zmiana wartości jednostki |
Od pocz. i Procentowa zmiana wartości jednostki od pierwszej wyceny |
Wycena/waluta |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Fundusze Zdefiniowanej Daty | |||||||||||
|
Compensa 2025
|
26-06-2024 | 11.23 | -0.09 | 9.78 | 6.95 | 12.30 | 12.30 | Dz / PLN | |||
|
Compensa 2030
|
26-06-2024 | 12.18 | -0.08 | 13.73 | 12.99 | 21.80 | 21.80 | Dz / PLN | |||
|
Compensa 2035
|
26-06-2024 | 13.24 | -0.15 | 17.69 | 19.60 | 32.40 | 32.40 | Dz / PLN | |||
|
Compensa 2040
|
26-06-2024 | 13.19 | -0.08 | 17.77 | 19.58 | 31.90 | 31.90 | Dz / PLN | |||
|
Compensa 2045
|
26-06-2024 | 13.99 | -0.21 | 21.13 | 24.69 | 39.90 | 39.90 | Dz / PLN | |||
|
Compensa 2050
|
26-06-2024 | 14.07 | -0.14 | 21.19 | 25.07 | 40.70 | 40.70 | Dz / PLN | |||
|
Compensa 2055
|
26-06-2024 | 13.86 | -0.22 | 20.84 | 24.08 | 38.60 | 38.60 | Dz / PLN | |||
|
Compensa 2060
|
26-06-2024 | 13.92 | -0.14 | 20.62 | 23.30 | 39.20 | 39.20 | Dz / PLN | |||
|
Compensa 2065
|
26-06-2024 | 10.99 | -0.09 | 17.54 | 9.90 | 9.90 | Dz / PLN | ||||
Dobre praktyki informacyjne
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2022
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2021
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2021
Skład portfela Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2021
Struktura portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2022
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2021
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2021
Prezentacja struktury portfeli Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2024
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.04.2024
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2024
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 29.02.2024
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.01.2024
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.11.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.10.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.08.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.07.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.04.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 28.02.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.01.2023
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.11.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.10.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.09.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.08.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.07.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.04.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.03.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 28.02.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.01.2022
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.12.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.11.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.10.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.09.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.08.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.07.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 30.06.2021
Bilans sprzedaży Funduszy Zdefiniowanej Daty z 31.05.2021
Opłaty dla wszystkich jednostek Funduszy Zdefiniowanej Daty
Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group realizuje standard Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowany przez IZFiA oraz Analizy Online pod patronatem GPW i PFR Portal PPK. Wierzymy, że przejrzystość danych na temat oferowanych Funduszy Zdefiniowanej Daty (PPK) jest kluczowe dla prezentacji zasad funkcjonowania i polityki inwestycyjnej funduszu.
